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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- 1.3807元
- 基金经理：
- 魏婧
- 成立日期：
- 2023-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.79亿份
- 管 理 人：
- 兴合基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4629 |
2.8436 |
0.0014 |
0.05 |
| 2026-01-08 |
1.4622 |
2.8429 |
0.0020 |
0.07 |
| 2026-01-07 |
1.4612 |
2.8419 |
-0.0018 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.4621 |
2.8428 |
-0.0035 |
-0.12 |
| 2026-01-05 |
1.4639 |
2.8446 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2025-12-31 |
1.4644 |
2.8451 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.4643 |
2.8450 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.4644 |
2.8451 |
-0.0026 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.4657 |
2.8464 |
0.0004 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.4655 |
2.8462 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.4655 |
2.8462 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.4656 |
2.8463 |
0.0018 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.4647 |
2.8454 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.4652 |
2.8459 |
0.0026 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.4639 |
2.8446 |
0.0004 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.4637 |
2.8444 |
0.0026 |
0.09 |
| 2025-12-16 |
1.4624 |
2.8431 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.4623 |
2.8430 |
-0.0027 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
1.4637 |
2.8444 |
-0.0016 |
-0.05 |
| 2025-12-11 |
1.4645 |
2.8452 |
0.0020 |
0.07 |