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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘子豪
- 成立日期：
- 2023-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.04亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
通化东宝 |
1102.55 |
|
0.97% |
| 2 |
天岳先进 |
1069.75 |
|
0.94% |
| 3 |
杭可科技 |
1072.40 |
|
0.94% |
| 4 |
芯碁微装 |
1058.44 |
|
0.93% |
| 5 |
博腾股份 |
1063.86 |
|
0.93% |
| 6 |
高能环境 |
1058.76 |
|
0.93% |
| 7 |
天宇股份 |
1053.37 |
|
0.92% |
| 8 |
铁龙物流 |
1046.08 |
|
0.92% |
| 9 |
普源精电 |
1055.38 |
|
0.92% |
| 10 |
鼎胜新材 |
1047.28 |
|
0.92% |
业绩表现
截至：2026-05-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.12% |
-0.96% |
1.62% |
21.06% |
46.09% |
10.57% |
56.31% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
-2.07% |
1.55% |
2.73% |
12.82% |
30.08% |
7.25% |
32.86% |
| 同类型阶段排名 |
2767/6920 |
4077/6920 |
3425/6920 |
1844/6920 |
1776/6920 |
2311/6920 |
1492/6920 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
1.5788 |
1.5788 |
0.0270 |
1.74% |
| 2026-05-21 |
1.5518 |
1.5518 |
-0.0429 |
-2.69% |
| 2026-05-20 |
1.5947 |
1.5947 |
0.0078 |
0.49% |
| 2026-05-19 |
1.5869 |
1.5869 |
0.0156 |
0.99% |
| 2026-05-18 |
1.5713 |
1.5713 |
-0.0009 |
-0.06% |
