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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何顺
- 成立日期：
- 2023-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
雅化集团 |
386.84 |
|
1.08% |
| 2 |
中科江南 |
381.92 |
|
1.07% |
| 3 |
千里科技 |
366.95 |
|
1.03% |
| 4 |
宇信科技 |
369.48 |
|
1.03% |
| 5 |
福晶科技 |
358.89 |
|
1.00% |
| 6 |
国科微 |
354.07 |
|
0.99% |
| 7 |
华达科技 |
351.99 |
|
0.98% |
| 8 |
鹏辉能源 |
345.40 |
|
0.97% |
| 9 |
精工科技 |
343.93 |
|
0.96% |
| 10 |
鸿远电子 |
340.73 |
|
0.95% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.11% |
2.25% |
13.88% |
24.16% |
54.72% |
10.02% |
54.40% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
2929/6661 |
1641/6661 |
1178/6661 |
2043/6661 |
755/6661 |
1586/6661 |
1120/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0084 |
0.55% |
| 2026-02-11 |
1.5356 |
1.5356 |
0.0044 |
0.29% |
| 2026-02-10 |
1.5312 |
1.5312 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-02-09 |
1.5288 |
1.5288 |
0.0200 |
1.33% |
| 2026-02-06 |
1.5088 |
1.5088 |
-0.0033 |
-0.22% |
