中欧港股数字经济混合发起(QDII)A（015884）中风险

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基金估值：
[12-31]
累计分红：
--元
基金经理：
张聪,FANG SHENSHEN
成立日期：
2022-10-28
基金类型：
QDII
份额规模：
0.77亿份
管 理 人：
中欧基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5081 16.61
银河主题策略股票 5.0758 24.99
海富通国策导向股票 2.3206 25.10
景顺长城内需增长股票 7.9150 1.18

业绩表现

截至：2025-12-31
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.43% 0.34% -11.01% 9.90% 15.32% 15.32% 47.68%
沪深300指数 -0.09% 1.17% -0.23% 17.43% 17.66% 17.66% 19.59%
同类型平均收益率 -0.04% 2.26% -0.75% 16.07% 22.11% 21.98% 17.30%
同类型阶段排名 1020/10633 6997/10633 9999/10633 5617/10633 5561/10633 5491/10633 1213/10633

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-31 1.6391 1.6391 0.0030 0.18%
2025-12-30 1.6361 1.6361 0.0358 2.24%
2025-12-29 1.6003 1.6003 -0.0132 -0.82%
2025-12-26 1.6135 1.6135 -0.0008 -0.05%
2025-12-25 1.6143 1.6143 -0.0017 -0.11%

基金分红

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