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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张聪,FANG SHENSHEN
- 成立日期：
- 2022-10-28
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.7187 |
1.7187 |
0.0261 |
1.54 |
| 2026-01-05 |
1.6926 |
1.6926 |
0.0535 |
3.26 |
| 2025-12-31 |
1.6391 |
1.6391 |
0.0030 |
0.18 |
| 2025-12-30 |
1.6361 |
1.6361 |
0.0358 |
2.24 |
| 2025-12-29 |
1.6003 |
1.6003 |
-0.0132 |
-0.82 |
| 2025-12-26 |
1.6135 |
1.6135 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.6143 |
1.6143 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.6160 |
1.6160 |
0.0115 |
0.72 |
| 2025-12-23 |
1.6045 |
1.6045 |
-0.0162 |
-1.00 |
| 2025-12-22 |
1.6207 |
1.6207 |
0.0288 |
1.81 |
| 2025-12-19 |
1.5919 |
1.5919 |
0.0147 |
0.93 |
| 2025-12-18 |
1.5772 |
1.5772 |
-0.0099 |
-0.62 |
| 2025-12-17 |
1.5871 |
1.5871 |
0.0175 |
1.11 |
| 2025-12-16 |
1.5696 |
1.5696 |
-0.0295 |
-1.84 |
| 2025-12-15 |
1.5991 |
1.5991 |
-0.0337 |
-2.06 |
| 2025-12-12 |
1.6328 |
1.6328 |
0.0256 |
1.59 |
| 2025-12-11 |
1.6072 |
1.6072 |
-0.0168 |
-1.03 |
| 2025-12-10 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0051 |
0.32 |
| 2025-12-09 |
1.6189 |
1.6189 |
-0.0248 |
-1.51 |
| 2025-12-08 |
1.6437 |
1.6437 |
0.0015 |
0.09 |