中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 净资产规模 1.41 亿元，比上期增加 28.36% , 股票配置占比上期增加 28.57% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.52 | 84.62 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 12.85 | 0.08 | 2.53 | 1.41 | 2.98 |
| 2025-06-30 | 1.96 | 79.68 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 11.75 | 0.21 | 8.57 | 1.10 | 2.46 |
| 2025-03-31 | 1.91 | 70.87 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 19.07 | 0.27 | 10.06 | 1.12 | 2.69 |
| 2024-12-31 | 0.67 | 79.37 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 10.13 | 0.09 | 10.50 | 0.39 | 0.85 |
| 2024-09-30 | 0.92 | 81.27 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 14.89 | 0.04 | 3.84 | 0.29 | 1.14 |
| 2024-06-30 | 0.70 | 83.31 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 15.96 | 0.01 | 0.73 | 0.21 | 0.84 |
| 2024-03-31 | 0.43 | 91.17 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 8.54 | 0.00 | 0.29 | 0.20 | 0.47 |
| 2023-12-31 | 0.46 | 86.70 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 12.57 | 0.00 | 0.73 | 0.22 | 0.53 |