中欧港股数字经济混合发起(QDII)A（015884）中风险

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基金估值：
[12-30]
累计分红：
--元
基金经理：
张聪,FANG SHENSHEN
成立日期：
2022-10-28
基金类型：
QDII
份额规模：
0.77亿份
管 理 人：
中欧基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5080 12.48
银河主题策略股票 5.0744 23.67
海富通国策导向股票 2.3055 24.67
景顺长城内需增长股票 7.9690 0.96

业绩表现

截至：2025-12-29
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -1.26% -2.03% -11.20% 7.24% 12.65% 12.59% 44.48%
沪深300指数 0.60% 2.49% 0.42% 18.30% 16.54% 17.90% 20.29%
同类型平均收益率 0.67% 2.40% -0.03% 17.06% 20.92% 22.19% 17.60%
同类型阶段排名 9736/10614 9688/10614 10168/10614 6277/10614 5865/10614 5923/10614 1404/10614

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-29 1.6003 1.6003 -0.0132 -0.82%
2025-12-26 1.6135 1.6135 -0.0008 -0.05%
2025-12-25 1.6143 1.6143 -0.0017 -0.11%
2025-12-24 1.6160 1.6160 0.0115 0.72%
2025-12-23 1.6045 1.6045 -0.0162 -1.00%

基金分红

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