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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2022-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
优刻得 |
1043.01 |
|
8.98% |
| 2 |
东方国信 |
1024.18 |
|
8.82% |
| 3 |
首都在线 |
1020.80 |
|
8.79% |
| 4 |
金山云 |
997.93 |
|
8.59% |
| 5 |
宏景科技 |
562.57 |
|
4.84% |
| 6 |
云赛智联 |
559.84 |
|
4.82% |
| 7 |
东阳光 |
552.98 |
|
4.76% |
| 8 |
润建股份 |
551.10 |
|
4.74% |
| 9 |
光环新网 |
522.84 |
|
4.50% |
| 10 |
晶科科技 |
508.22 |
|
4.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
330.87 |
3.30 |
2.85% |
| 2 |
25国债19 |
302.27 |
3.00 |
2.60% |
业绩表现
截至：2026-05-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-9.41% |
1.77% |
4.52% |
23.64% |
69.89% |
16.44% |
47.83% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
-1.63% |
1.67% |
3.45% |
13.48% |
29.82% |
8.11% |
28.38% |
| 同类型阶段排名 |
10932/10976 |
3859/10976 |
3450/10976 |
2626/10976 |
1458/10976 |
2412/10976 |
2375/10976 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0713 |
4.97% |
| 2026-05-21 |
1.4347 |
1.4347 |
-0.1086 |
-7.04% |
| 2026-05-20 |
1.5433 |
1.5433 |
-0.0135 |
-0.87% |
| 2026-05-19 |
1.5568 |
1.5568 |
0.0229 |
1.49% |
| 2026-05-18 |
1.5339 |
1.5339 |
-0.0004 |
-0.03% |
