加载中...
- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈皓
- 成立日期：
- 2022-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
499.98 |
|
6.63% |
| 2 |
华虹半导体 |
416.32 |
|
5.52% |
| 3 |
北方华创 |
386.54 |
|
5.12% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
365.21 |
|
4.84% |
| 5 |
腾讯控股 |
351.08 |
|
4.65% |
| 6 |
立讯精密 |
331.86 |
|
4.40% |
| 7 |
工业富联 |
285.16 |
|
3.78% |
| 8 |
寒武纪 |
281.43 |
|
3.73% |
| 9 |
拓荆科技 |
281.54 |
|
3.73% |
| 10 |
兆易创新 |
253.83 |
|
3.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
221.70 |
2.20 |
2.94% |
| 2 |
25国债08 |
120.76 |
1.20 |
1.60% |
| 3 |
24国债21 |
50.62 |
0.50 |
0.67% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.58% |
2.29% |
-2.14% |
43.03% |
44.05% |
44.05% |
36.16% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9247/10633 |
4463/10633 |
7198/10633 |
933/10633 |
1704/10633 |
1687/10633 |
1975/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0183 |
-1.46% |
| 2025-12-30 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0100 |
0.81% |
| 2025-12-29 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0085 |
-0.68% |
| 2025-12-26 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0037 |
-0.30% |
