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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈涛
- 成立日期：
- 2021-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.42亿份
- 管 理 人：
- 中庚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鸿路钢构 |
33323.84 |
|
10.30% |
| 2 |
图南股份 |
32668.80 |
|
10.10% |
| 3 |
新点软件 |
31400.62 |
|
9.70% |
| 4 |
纳思达 |
30853.17 |
|
9.53% |
| 5 |
安图生物 |
30717.37 |
|
9.49% |
| 6 |
安井食品 |
30358.05 |
|
9.38% |
| 7 |
南微医学 |
30192.74 |
|
9.33% |
| 8 |
润丰股份 |
29573.60 |
|
9.14% |
| 9 |
华夏航空 |
29045.51 |
|
8.98% |
| 10 |
泸州老窖 |
25814.83 |
|
7.98% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
17988.00 |
178.50 |
5.56% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.65% |
1.62% |
-4.99% |
7.65% |
10.33% |
10.33% |
-3.19% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4852/6529 |
4181/6529 |
4949/6529 |
4289/6529 |
4620/6529 |
4556/6529 |
5578/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0062 |
0.60% |
| 2025-12-30 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-12-29 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0083 |
-0.79% |
| 2025-12-26 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0069 |
-0.65% |
| 2025-12-25 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0057 |
0.54% |
