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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈涛
- 成立日期：
- 2021-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.42亿份
- 管 理 人：
- 中庚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鸿路钢构 |
33323.84 |
|
10.30% |
| 2 |
图南股份 |
32668.80 |
|
10.10% |
| 3 |
新点软件 |
31400.62 |
|
9.70% |
| 4 |
纳思达 |
30853.17 |
|
9.53% |
| 5 |
安图生物 |
30717.37 |
|
9.49% |
| 6 |
安井食品 |
30358.05 |
|
9.38% |
| 7 |
南微医学 |
30192.74 |
|
9.33% |
| 8 |
润丰股份 |
29573.60 |
|
9.14% |
| 9 |
华夏航空 |
29045.51 |
|
8.98% |
| 10 |
泸州老窖 |
25814.83 |
|
7.98% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
17988.00 |
178.50 |
5.56% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.90% |
11.15% |
2.99% |
15.90% |
26.53% |
7.90% |
0.77% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
1148/6543 |
958/6543 |
2785/6543 |
3739/6543 |
3706/6543 |
1269/6543 |
5402/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0082 |
0.73% |
| 2026-01-08 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0278 |
2.55% |
| 2026-01-07 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0117 |
1.08% |
| 2026-01-06 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0180 |
1.70% |
| 2026-01-05 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0169 |
1.62% |
