中庚价值先锋股票 净资产规模 32.36 亿元，比上期增加 -8.95% , 股票配置占比上期增加 -9.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 30.63 | 94.04 | 1.80 | 5.52 | 0.14 | 0.42 | 0.01 | 0.02 | 32.36 | 32.57 |
| 2025-06-30 | 33.66 | 94.27 | 1.86 | 5.22 | 0.13 | 0.36 | 0.06 | 0.15 | 35.54 | 35.70 |
| 2025-03-31 | 36.30 | 93.60 | 1.73 | 4.46 | 0.47 | 1.20 | 0.29 | 0.74 | 38.31 | 38.78 |
| 2024-12-31 | 38.65 | 93.91 | 1.73 | 4.20 | 0.51 | 1.23 | 0.27 | 0.66 | 40.80 | 41.16 |
| 2024-09-30 | 42.45 | 94.47 | 1.72 | 3.82 | 0.67 | 1.49 | 0.10 | 0.22 | 44.84 | 44.94 |
| 2024-06-30 | 40.40 | 94.57 | 2.08 | 4.87 | 0.21 | 0.50 | 0.03 | 0.06 | 42.64 | 42.72 |
| 2024-03-31 | 48.99 | 94.21 | 2.29 | 4.41 | 0.69 | 1.33 | 0.03 | 0.05 | 51.90 | 52.01 |
| 2023-12-31 | 62.34 | 94.45 | 3.02 | 4.57 | 0.61 | 0.92 | 0.04 | 0.06 | 65.80 | 66.00 |