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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈涛
- 成立日期：
- 2021-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.42亿份
- 管 理 人：
- 中庚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鸿路钢构 |
33323.84 |
|
10.30% |
| 2 |
图南股份 |
32668.80 |
|
10.10% |
| 3 |
新点软件 |
31400.62 |
|
9.70% |
| 4 |
纳思达 |
30853.17 |
|
9.53% |
| 5 |
安图生物 |
30717.37 |
|
9.49% |
| 6 |
安井食品 |
30358.05 |
|
9.38% |
| 7 |
南微医学 |
30192.74 |
|
9.33% |
| 8 |
润丰股份 |
29573.60 |
|
9.14% |
| 9 |
华夏航空 |
29045.51 |
|
8.98% |
| 10 |
泸州老窖 |
25814.83 |
|
7.98% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
17988.00 |
178.50 |
5.56% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.21% |
-4.88% |
-5.10% |
8.78% |
3.29% |
8.40% |
-4.73% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-1.97% |
-2.86% |
-1.87% |
16.58% |
18.15% |
19.17% |
19.69% |
| 同类型阶段排名 |
365/6450 |
4966/6450 |
4960/6450 |
3989/6450 |
4949/6450 |
4439/6450 |
5435/6450 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0205 |
2.00% |
| 2025-12-16 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-12-15 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0102 |
1.01% |
| 2025-12-12 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0134 |
1.34% |
| 2025-12-11 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0145 |
-1.43% |
