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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈涛
- 成立日期：
- 2021-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.42亿份
- 管 理 人：
- 中庚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0062 |
0.60 |
| 2025-12-30 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0035 |
-0.34 |
| 2025-12-29 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0083 |
-0.79 |
| 2025-12-26 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0069 |
-0.65 |
| 2025-12-25 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0057 |
0.54 |
| 2025-12-24 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0024 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-22 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0039 |
-0.37 |
| 2025-12-19 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0083 |
0.79 |
| 2025-12-18 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-17 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0205 |
2.00 |
| 2025-12-16 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0033 |
0.32 |
| 2025-12-15 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0102 |
1.01 |
| 2025-12-12 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0134 |
1.34 |
| 2025-12-11 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0145 |
-1.43 |
| 2025-12-10 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0083 |
-0.81 |
| 2025-12-08 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0085 |
-0.82 |
| 2025-12-05 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0122 |
1.20 |
| 2025-12-04 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0061 |
-0.60 |