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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈涛
- 成立日期：
- 2021-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.42亿份
- 管 理 人：
- 中庚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0205 |
2.00 |
| 2025-12-16 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0033 |
0.32 |
| 2025-12-15 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0102 |
1.01 |
| 2025-12-12 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0134 |
1.34 |
| 2025-12-11 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0145 |
-1.43 |
| 2025-12-10 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0083 |
-0.81 |
| 2025-12-08 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0085 |
-0.82 |
| 2025-12-05 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0122 |
1.20 |
| 2025-12-04 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0061 |
-0.60 |
| 2025-12-03 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2025-12-02 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0058 |
-0.56 |
| 2025-12-01 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0049 |
0.48 |
| 2025-11-28 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0041 |
0.40 |
| 2025-11-27 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2025-11-26 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0137 |
-1.32 |
| 2025-11-25 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0044 |
0.42 |
| 2025-11-24 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0084 |
0.82 |
| 2025-11-21 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0142 |
-1.36 |
| 2025-11-20 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0064 |
-0.61 |