中庚价值先锋股票 报告期末总份额 29.42 亿份，比上期增加 -19.64% , 期末净资产 32.36 亿元，比上期增加 -8.95% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.81 | 8.00 | 29.42 | -19.64 | 32.36 |
| 2025-06-30 | 0.54 | 2.95 | 36.61 | -6.18 | 35.54 |
| 2025-03-31 | 0.53 | 4.57 | 39.03 | -9.39 | 38.31 |
| 2024-12-31 | 2.82 | 5.18 | 43.07 | -5.19 | 40.80 |
| 2024-09-30 | 0.89 | 6.36 | 45.43 | -10.74 | 44.84 |
| 2024-06-30 | 0.98 | 9.66 | 50.89 | -14.57 | 42.64 |
| 2024-03-31 | 1.43 | 10.11 | 59.57 | -12.72 | 51.90 |
| 2023-12-31 | 2.37 | 6.03 | 68.25 | -5.09 | 65.80 |