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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2021-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.44亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
22.62 |
|
0.01% |
| 2 |
通富微电 |
5.62 |
|
0.00% |
| 3 |
圣邦股份 |
4.16 |
|
0.00% |
| 4 |
北京君正 |
3.56 |
|
0.00% |
| 5 |
晶盛机电 |
3.64 |
|
0.00% |
| 6 |
景嘉微 |
3.31 |
|
0.00% |
| 7 |
华大九天 |
3.79 |
|
0.00% |
| 8 |
紫光国微 |
7.22 |
|
0.00% |
| 9 |
华天科技 |
3.89 |
|
0.00% |
| 10 |
卓胜微 |
4.16 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.87% |
22.22% |
3.09% |
11.48% |
58.96% |
18.45% |
78.36% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.67% |
6.43% |
30.36% |
| 同类型阶段排名 |
122/6859 |
255/6859 |
2468/6859 |
1970/6859 |
1273/6859 |
764/6859 |
664/6859 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0578 |
5.03% |
| 2026-04-29 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2026-04-28 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0121 |
-1.04% |
| 2026-04-27 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0511 |
4.58% |
| 2026-04-24 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0181 |
1.65% |
