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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2021-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.36亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
22.62 |
|
0.01% |
| 2 |
通富微电 |
5.62 |
|
0.00% |
| 3 |
圣邦股份 |
4.16 |
|
0.00% |
| 4 |
北京君正 |
3.56 |
|
0.00% |
| 5 |
晶盛机电 |
3.64 |
|
0.00% |
| 6 |
景嘉微 |
3.31 |
|
0.00% |
| 7 |
华大九天 |
3.79 |
|
0.00% |
| 8 |
紫光国微 |
7.22 |
|
0.00% |
| 9 |
华天科技 |
3.89 |
|
0.00% |
| 10 |
卓胜微 |
4.16 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.24% |
14.07% |
6.97% |
53.89% |
51.40% |
10.21% |
81.47% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.18% |
22.71% |
32.77% |
5.44% |
29.58% |
| 同类型阶段排名 |
3803/6553 |
1120/6553 |
2821/6553 |
582/6553 |
1443/6553 |
1183/6553 |
516/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0335 |
2.99% |
| 2026-01-15 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0129 |
1.16% |
| 2026-01-14 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0162 |
1.48% |
| 2026-01-13 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0359 |
-3.18% |
| 2026-01-12 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0175 |
1.57% |
