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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2021-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 32.51亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科大讯飞 |
1032.88 |
|
0.43% |
| 2 |
同花顺 |
617.89 |
|
0.26% |
| 3 |
金山办公 |
523.15 |
|
0.22% |
| 4 |
拓维信息 |
416.31 |
|
0.18% |
| 5 |
恒生电子 |
374.01 |
|
0.16% |
| 6 |
三六零 |
362.09 |
|
0.15% |
| 7 |
指南针 |
337.27 |
|
0.14% |
| 8 |
润和软件 |
298.61 |
|
0.13% |
| 9 |
深信服 |
248.20 |
|
0.10% |
| 10 |
中科星图 |
238.38 |
|
0.10% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.42% |
6.30% |
-4.28% |
-6.52% |
1.52% |
-2.95% |
-20.13% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.22% |
6.82% |
5.49% |
8.82% |
32.55% |
8.83% |
33.76% |
| 同类型阶段排名 |
832/6879 |
3398/6879 |
5898/6879 |
6082/6879 |
5817/6879 |
5984/6879 |
6508/6879 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
0.7475 |
0.7475 |
0.0026 |
0.35% |
| 2026-05-07 |
0.7449 |
0.7449 |
0.0096 |
1.31% |
| 2026-05-06 |
0.7353 |
0.7353 |
0.0262 |
3.69% |
| 2026-04-30 |
0.7091 |
0.7091 |
0.0068 |
0.97% |
| 2026-04-29 |
0.7023 |
0.7023 |
0.0015 |
0.21% |
