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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2021-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 32.51亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-23 |
0.7190 |
0.7190 |
-0.0086 |
-1.18 |
| 2026-04-22 |
0.7276 |
0.7276 |
0.0135 |
1.89 |
| 2026-04-21 |
0.7141 |
0.7141 |
-0.0101 |
-1.39 |
| 2026-04-20 |
0.7242 |
0.7242 |
0.0080 |
1.12 |
| 2026-04-17 |
0.7162 |
0.7162 |
-0.0008 |
-0.11 |
| 2026-04-16 |
0.7170 |
0.7170 |
0.0133 |
1.89 |
| 2026-04-15 |
0.7037 |
0.7037 |
-0.0093 |
-1.30 |
| 2026-04-14 |
0.7130 |
0.7130 |
0.0139 |
1.99 |
| 2026-04-13 |
0.6991 |
0.6991 |
0.0032 |
0.46 |
| 2026-04-10 |
0.6959 |
0.6959 |
0.0092 |
1.34 |
| 2026-04-09 |
0.6867 |
0.6867 |
-0.0165 |
-2.35 |
| 2026-04-08 |
0.7032 |
0.7032 |
0.0433 |
6.56 |
| 2026-04-07 |
0.6599 |
0.6599 |
-0.0005 |
-0.08 |
| 2026-04-03 |
0.6604 |
0.6604 |
-0.0072 |
-1.08 |
| 2026-04-02 |
0.6676 |
0.6676 |
-0.0205 |
-2.98 |
| 2026-04-01 |
0.6881 |
0.6881 |
0.0143 |
2.12 |
| 2026-03-31 |
0.6738 |
0.6738 |
-0.0070 |
-1.03 |
| 2026-03-30 |
0.6808 |
0.6808 |
-0.0013 |
-0.19 |
| 2026-03-27 |
0.6821 |
0.6821 |
0.0069 |
1.02 |
| 2026-03-26 |
0.6752 |
0.6752 |
-0.0209 |
-3.00 |