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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2021-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.01亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科大讯飞 |
161.52 |
|
0.12% |
| 2 |
同花顺 |
96.66 |
|
0.07% |
| 3 |
指南针 |
74.71 |
|
0.06% |
| 4 |
金山办公 |
85.55 |
|
0.06% |
| 5 |
润和软件 |
59.99 |
|
0.05% |
| 6 |
恒生电子 |
61.45 |
|
0.05% |
| 7 |
三六零 |
46.26 |
|
0.04% |
| 8 |
拓维信息 |
45.17 |
|
0.03% |
| 9 |
软通动力 |
39.16 |
|
0.03% |
| 10 |
深信服 |
38.91 |
|
0.03% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.80% |
-0.84% |
-10.01% |
5.16% |
4.33% |
9.03% |
0.61% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.74% |
22.05% |
23.74% |
25.30% |
| 同类型阶段排名 |
784/6507 |
5140/6507 |
5857/6507 |
4724/6507 |
5070/6507 |
4676/6507 |
5241/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
0.7642 |
0.7642 |
0.0012 |
0.16% |
| 2025-12-29 |
0.7630 |
0.7630 |
0.0040 |
0.53% |
| 2025-12-26 |
0.7590 |
0.7590 |
0.0028 |
0.37% |
| 2025-12-25 |
0.7562 |
0.7562 |
0.0068 |
0.91% |
| 2025-12-24 |
0.7494 |
0.7494 |
0.0060 |
0.81% |
