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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- 0.0850元
- 基金经理：
- 侯昊
- 成立日期：
- 2021-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 207.96亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
664201.11 |
|
15.38% |
| 2 |
山西汾酒 |
652712.47 |
|
15.11% |
| 3 |
五粮液 |
632950.60 |
|
14.65% |
| 4 |
泸州老窖 |
627562.14 |
|
14.53% |
| 5 |
洋河股份 |
360207.84 |
|
8.34% |
| 6 |
古井贡酒 |
222164.23 |
|
5.14% |
| 7 |
今世缘 |
214642.27 |
|
4.97% |
| 8 |
迎驾贡酒 |
106528.99 |
|
2.47% |
| 9 |
舍得酒业 |
92272.66 |
|
2.14% |
| 10 |
口子窖 |
89187.18 |
|
2.06% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.24% |
-6.73% |
-9.96% |
-18.54% |
-22.35% |
-9.96% |
-48.40% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.06% |
-1.54% |
-2.23% |
18.36% |
-1.62% |
19.17% |
| 同类型阶段排名 |
2316/6757 |
3313/6757 |
6133/6757 |
6362/6757 |
6641/6757 |
6087/6757 |
6736/6757 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
0.6363 |
0.7213 |
-0.0020 |
-0.29% |
| 2026-03-30 |
0.6382 |
0.7232 |
0.0019 |
0.28% |
| 2026-03-27 |
0.6364 |
0.7214 |
0.0081 |
1.21% |
| 2026-03-26 |
0.6288 |
0.7138 |
-0.0092 |
-1.36% |
| 2026-03-25 |
0.6375 |
0.7225 |
0.0028 |
0.41% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-29 |
2021-12-31 |
2021-12-31 |
2022-01-04 |
0.0450 |
| 2021-12-07 |
2021-12-09 |
2021-12-09 |
2021-12-10 |
0.0280 |
| 2021-09-02 |
2021-09-07 |
2021-09-07 |
2021-09-08 |
0.0120 |
