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- 基金估值：
-
[06-23]
- 累计分红：
- 0.0850元
- 基金经理：
- 侯昊
- 成立日期：
- 2021-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 226.04亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
737086.62 |
|
18.33% |
| 2 |
五粮液 |
649041.31 |
|
16.14% |
| 3 |
泸州老窖 |
591100.66 |
|
14.70% |
| 4 |
山西汾酒 |
575917.43 |
|
14.32% |
| 5 |
洋河股份 |
311340.18 |
|
7.74% |
| 6 |
古井贡酒 |
181447.02 |
|
4.51% |
| 7 |
今世缘 |
163542.84 |
|
4.07% |
| 8 |
迎驾贡酒 |
91662.87 |
|
2.28% |
| 9 |
舍得酒业 |
74403.88 |
|
1.85% |
| 10 |
口子窖 |
73308.60 |
|
1.82% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
晶能转债 |
25.91 |
0.21 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-06-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.90% |
-9.20% |
-18.17% |
-28.96% |
-27.80% |
-27.11% |
-50.96% |
| 沪深300指数 |
0.72% |
1.53% |
11.35% |
6.46% |
27.51% |
6.25% |
27.31% |
| 同类型平均收益率 |
0.62% |
-0.44% |
11.76% |
9.80% |
33.15% |
8.79% |
35.54% |
| 同类型阶段排名 |
6444/7050 |
6317/7050 |
6979/7050 |
7012/7050 |
6941/7050 |
6988/7050 |
7035/7050 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-23 |
0.5151 |
0.6001 |
-0.0119 |
-2.12% |
| 2026-06-22 |
0.5263 |
0.6113 |
0.0058 |
1.05% |
| 2026-06-18 |
0.5208 |
0.6058 |
-0.0122 |
-2.15% |
| 2026-06-17 |
0.5323 |
0.6173 |
-0.0040 |
-0.70% |
| 2026-06-16 |
0.5360 |
0.6210 |
-0.0088 |
-1.52% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-29 |
2021-12-31 |
2021-12-31 |
2022-01-04 |
0.0450 |
| 2021-12-07 |
2021-12-09 |
2021-12-09 |
2021-12-10 |
0.0280 |
| 2021-09-02 |
2021-09-07 |
2021-09-07 |
2021-09-08 |
0.0120 |
