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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0850元
- 基金经理：
- 侯昊
- 成立日期：
- 2021-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 192.25亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.7255 |
0.8105 |
0.0055 |
0.72 |
| 2026-01-05 |
0.7203 |
0.8053 |
0.0145 |
1.92 |
| 2025-12-31 |
0.7067 |
0.7917 |
-0.0078 |
-1.02 |
| 2025-12-30 |
0.7140 |
0.7990 |
-0.0035 |
-0.46 |
| 2025-12-29 |
0.7173 |
0.8023 |
-0.0098 |
-1.27 |
| 2025-12-26 |
0.7265 |
0.8115 |
-0.0055 |
-0.71 |
| 2025-12-25 |
0.7317 |
0.8167 |
0.0100 |
1.30 |
| 2025-12-24 |
0.7223 |
0.8073 |
-0.0030 |
-0.39 |
| 2025-12-23 |
0.7251 |
0.8101 |
-0.0050 |
-0.64 |
| 2025-12-22 |
0.7298 |
0.8148 |
-0.0015 |
-0.19 |
| 2025-12-19 |
0.7312 |
0.8162 |
0.0046 |
0.59 |
| 2025-12-18 |
0.7269 |
0.8119 |
-0.0031 |
-0.40 |
| 2025-12-17 |
0.7298 |
0.8148 |
-0.0007 |
-0.10 |
| 2025-12-16 |
0.7305 |
0.8155 |
-0.0016 |
-0.20 |
| 2025-12-15 |
0.7320 |
0.8170 |
0.0035 |
0.45 |
| 2025-12-12 |
0.7287 |
0.8137 |
0.0032 |
0.41 |
| 2025-12-11 |
0.7257 |
0.8107 |
-0.0046 |
-0.59 |
| 2025-12-10 |
0.7300 |
0.8150 |
0.0043 |
0.55 |
| 2025-12-09 |
0.7260 |
0.8110 |
-0.0115 |
-1.47 |
| 2025-12-08 |
0.7368 |
0.8218 |
-0.0083 |
-1.05 |