招商中证白酒指数C 报告期末总份额 192.25 亿份，比上期增加 36.55% , 期末净资产 150.16 亿元，比上期增加 48.27% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 222.36 | 170.90 | 192.25 | 36.55 | 150.16 |
| 2025-06-30 | 87.73 | 53.09 | 140.78 | 32.63 | 101.28 |
| 2025-03-31 | 75.28 | 97.60 | 106.15 | -17.38 | 86.98 |
| 2024-12-31 | 137.99 | 138.57 | 128.47 | -0.45 | 104.02 |
| 2024-09-30 | 101.66 | 88.92 | 129.05 | 10.95 | 119.71 |
| 2024-06-30 | 71.21 | 55.20 | 116.31 | 15.96 | 93.86 |
| 2024-03-31 | 67.38 | 94.80 | 100.30 | -21.47 | 95.17 |
| 2023-12-31 | 112.76 | 60.00 | 127.72 | 70.39 | 120.91 |