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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0850元
- 基金经理：
- 侯昊
- 成立日期：
- 2021-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 192.25亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泸州老窖 |
755655.00 |
|
15.97% |
| 2 |
山西汾酒 |
749876.47 |
|
15.84% |
| 3 |
贵州茅台 |
670517.05 |
|
14.17% |
| 4 |
五粮液 |
653243.71 |
|
13.80% |
| 5 |
洋河股份 |
383286.51 |
|
8.10% |
| 6 |
古井贡酒 |
256649.41 |
|
5.42% |
| 7 |
今世缘 |
242537.12 |
|
5.12% |
| 8 |
迎驾贡酒 |
100639.56 |
|
2.13% |
| 9 |
酒鬼酒 |
99368.58 |
|
2.10% |
| 10 |
舍得酒业 |
99232.60 |
|
2.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
晶能转债 |
25.00 |
0.21 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.53% |
-7.89% |
-8.59% |
-0.75% |
-12.10% |
-11.82% |
-37.95% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.70% |
22.01% |
23.70% |
25.25% |
| 同类型阶段排名 |
6058/6520 |
6371/6520 |
5681/6520 |
5874/6520 |
6315/6520 |
6359/6520 |
6440/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.7067 |
0.7917 |
-0.0078 |
-1.03% |
| 2025-12-30 |
0.7140 |
0.7990 |
-0.0035 |
-0.46% |
| 2025-12-29 |
0.7173 |
0.8023 |
-0.0098 |
-1.27% |
| 2025-12-26 |
0.7265 |
0.8115 |
-0.0055 |
-0.71% |
| 2025-12-25 |
0.7317 |
0.8167 |
0.0100 |
1.30% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-29 |
2021-12-31 |
2021-12-31 |
2022-01-04 |
0.0450 |
| 2021-12-07 |
2021-12-09 |
2021-12-09 |
2021-12-10 |
0.0280 |
| 2021-09-02 |
2021-09-07 |
2021-09-07 |
2021-09-08 |
0.0120 |
