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- 基金估值：
-
[04-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯昊
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.80亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-15 |
0.7873 |
0.7873 |
0.0025 |
0.32 |
| 2026-04-14 |
0.7848 |
0.7848 |
0.0069 |
0.89 |
| 2026-04-13 |
0.7779 |
0.7779 |
-0.0044 |
-0.56 |
| 2026-04-10 |
0.7823 |
0.7823 |
0.0027 |
0.35 |
| 2026-04-09 |
0.7796 |
0.7796 |
-0.0077 |
-0.98 |
| 2026-04-08 |
0.7873 |
0.7873 |
0.0168 |
2.18 |
| 2026-04-07 |
0.7705 |
0.7705 |
-0.0008 |
-0.10 |
| 2026-04-03 |
0.7713 |
0.7713 |
-0.0094 |
-1.20 |
| 2026-04-02 |
0.7807 |
0.7807 |
-0.0027 |
-0.34 |
| 2026-04-01 |
0.7834 |
0.7834 |
0.0094 |
1.21 |
| 2026-03-31 |
0.7740 |
0.7740 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2026-03-30 |
0.7744 |
0.7744 |
-0.0051 |
-0.65 |
| 2026-03-27 |
0.7795 |
0.7795 |
0.0071 |
0.92 |
| 2026-03-26 |
0.7724 |
0.7724 |
-0.0071 |
-0.91 |
| 2026-03-25 |
0.7795 |
0.7795 |
0.0079 |
1.02 |
| 2026-03-24 |
0.7716 |
0.7716 |
0.0062 |
0.81 |
| 2026-03-23 |
0.7654 |
0.7654 |
-0.0270 |
-3.41 |
| 2026-03-20 |
0.7924 |
0.7924 |
-0.0060 |
-0.75 |
| 2026-03-19 |
0.7984 |
0.7984 |
-0.0137 |
-1.69 |
| 2026-03-18 |
0.8121 |
0.8121 |
-0.0020 |
-0.25 |