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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯昊
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.80亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
16048.88 |
|
9.69% |
| 2 |
贵州茅台 |
15935.49 |
|
9.62% |
| 3 |
格力电器 |
10486.16 |
|
6.33% |
| 4 |
伊利股份 |
9512.16 |
|
5.74% |
| 5 |
牧原股份 |
7309.70 |
|
4.41% |
| 6 |
海尔智家 |
6754.33 |
|
4.08% |
| 7 |
山西汾酒 |
6715.31 |
|
4.05% |
| 8 |
福耀玻璃 |
5610.66 |
|
3.39% |
| 9 |
赛力斯 |
5143.22 |
|
3.11% |
| 10 |
中国中免 |
4811.81 |
|
2.91% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
444.44 |
4.40 |
0.27% |
| 2 |
25国债01 |
202.23 |
2.00 |
0.12% |
| 3 |
亿纬转债 |
21.52 |
0.13 |
0.01% |
| 4 |
珀莱转债 |
1.39 |
0.01 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.39% |
-2.03% |
-2.28% |
1.91% |
7.65% |
0.16% |
-4.97% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.00% |
17.34% |
27.01% |
5.63% |
27.99% |
| 同类型阶段排名 |
6350/6669 |
4864/6669 |
5466/6669 |
5198/6669 |
5227/6669 |
5758/6669 |
5825/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.8309 |
0.8309 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2026-02-12 |
0.8329 |
0.8329 |
-0.0079 |
-0.94% |
| 2026-02-11 |
0.8408 |
0.8408 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2026-02-10 |
0.8413 |
0.8413 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2026-02-09 |
0.8417 |
0.8417 |
0.0044 |
0.53% |
