招商中证消费龙头指数增强A 净资产规模 4.93 亿元，比上期增加 30.98% , 股票配置占比上期增加 12.06% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 16.73 | 93.07 | 0.11 | 0.63 | 0.90 | 5.01 | 0.23 | 1.29 | 4.93 | 17.97 |
| 2025-06-30 | 14.93 | 94.49 | 0.05 | 0.34 | 0.80 | 5.09 | 0.01 | 0.08 | 3.76 | 15.80 |
| 2025-03-31 | 15.38 | 94.51 | 0.05 | 0.33 | 0.81 | 4.99 | 0.03 | 0.17 | 3.89 | 16.27 |
| 2024-12-31 | 15.81 | 93.53 | 0.21 | 1.22 | 0.68 | 4.02 | 0.21 | 1.23 | 3.94 | 16.91 |
| 2024-09-30 | 16.32 | 93.81 | 0.24 | 1.35 | 0.64 | 3.67 | 0.20 | 1.17 | 4.16 | 17.40 |
| 2024-06-30 | 14.14 | 94.51 | 0.00 | 0.01 | 0.81 | 5.43 | 0.01 | 0.05 | 3.57 | 14.96 |
| 2024-03-31 | 15.70 | 94.64 | 0.34 | 2.05 | 0.53 | 3.21 | 0.02 | 0.10 | 3.91 | 16.59 |
| 2023-12-31 | 16.00 | 94.59 | 0.24 | 1.42 | 0.65 | 3.87 | 0.02 | 0.12 | 3.89 | 16.92 |