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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯昊
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.67亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
0.8299 |
0.8299 |
0.0065 |
0.79 |
| 2025-12-16 |
0.8234 |
0.8234 |
-0.0018 |
-0.22 |
| 2025-12-15 |
0.8252 |
0.8252 |
0.0005 |
0.06 |
| 2025-12-12 |
0.8247 |
0.8247 |
0.0062 |
0.76 |
| 2025-12-11 |
0.8185 |
0.8185 |
-0.0059 |
-0.72 |
| 2025-12-10 |
0.8244 |
0.8244 |
0.0038 |
0.46 |
| 2025-12-09 |
0.8206 |
0.8206 |
-0.0078 |
-0.94 |
| 2025-12-08 |
0.8284 |
0.8284 |
-0.0031 |
-0.37 |
| 2025-12-05 |
0.8315 |
0.8315 |
0.0030 |
0.36 |
| 2025-12-04 |
0.8285 |
0.8285 |
-0.0033 |
-0.40 |
| 2025-12-03 |
0.8318 |
0.8318 |
-0.0027 |
-0.32 |
| 2025-12-02 |
0.8345 |
0.8345 |
-0.0051 |
-0.61 |
| 2025-12-01 |
0.8396 |
0.8396 |
0.0047 |
0.56 |
| 2025-11-28 |
0.8349 |
0.8349 |
0.0047 |
0.57 |
| 2025-11-27 |
0.8302 |
0.8302 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-26 |
0.8301 |
0.8301 |
0.0012 |
0.14 |
| 2025-11-25 |
0.8289 |
0.8289 |
0.0037 |
0.45 |
| 2025-11-24 |
0.8252 |
0.8252 |
0.0022 |
0.27 |
| 2025-11-21 |
0.8230 |
0.8230 |
-0.0088 |
-1.06 |
| 2025-11-20 |
0.8318 |
0.8318 |
-0.0044 |
-0.53 |