资产配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
行业配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
制造业
13.52%
通信服务
0.94%
金融业
0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.55%
非日常生活消费品
0.48%
水利、环境和公共设施管理业
0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.28%
文化、体育和娱乐业
0.20%
建筑业
0.19%
农、林、牧、渔业
0.18%
批发和零售业
0.18%
租赁和商务服务业
0.18%
房地产业
0.15%
采矿业
0.14%
卫生和社会工作
0.08%
交通运输、仓储和邮政业
0.04%
教育
0.04%
住宿和餐饮业
0.01%
科学研究和技术服务业
0.01%
重仓股
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 贵州茅台
- 11.67
- 16852.95
- 9.56%
- 2
- 格力电器
- 274.90
- 10919.03
- 6.19%
- 3
- 伊利股份
- 391.98
- 10693.30
- 6.06%
- 4
- 牧原股份
- 169.05
- 8959.52
- 5.08%
- 5
- 赛力斯
- 49.61
- 8511.59
- 4.83%
- 6
- 山西汾酒
- 40.13
- 7785.76
- 4.42%
- 7
- 福耀玻璃
- 97.96
- 7191.57
- 4.08%
- 8
- 温氏股份
- 320.51
- 5964.70
- 3.38%
- 9
- 海尔智家
- 234.05
- 5928.38
- 3.36%
- 10
- 分众传媒
- 612.55
- 4937.16
- 2.80%
重仓债
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 019758
- 24国债21
- 4.57
- 462.17
- 0.26%
- 2
- 019773
- 25国债08
- 4.40
- 442.79
- 0.25%
- 3
- 019766
- 25国债01
- 2.00
- 201.55
- 0.11%
- 4
- 123254
- 亿纬转债
- 0.13
- 23.79
- 0.01%
- 5
- 113634
- 珀莱转债
- 0.00
- 1.43
- 0.00%
- 6
- 127073
- 天赐转债
- 0.02
- 3.13
- 0.00%
持仓变动
数据更新至 2025-06-30
2025
2
- 累计买入
- 累计卖出
2025
年2
季度累计买入
超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例