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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金旭炜,王健
- 成立日期：
- 2020-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.31亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8137 |
0.8137 |
-0.0029 |
-0.36 |
| 2026-04-02 |
0.8166 |
0.8166 |
-0.0025 |
-0.31 |
| 2026-04-01 |
0.8191 |
0.8191 |
0.0155 |
1.93 |
| 2026-03-31 |
0.8036 |
0.8036 |
-0.0105 |
-1.29 |
| 2026-03-30 |
0.8141 |
0.8141 |
0.0023 |
0.28 |
| 2026-03-27 |
0.8118 |
0.8118 |
0.0105 |
1.31 |
| 2026-03-26 |
0.8013 |
0.8013 |
-0.0096 |
-1.18 |
| 2026-03-25 |
0.8109 |
0.8109 |
0.0121 |
1.51 |
| 2026-03-24 |
0.7988 |
0.7988 |
0.0110 |
1.40 |
| 2026-03-23 |
0.7878 |
0.7878 |
-0.0267 |
-3.28 |
| 2026-03-20 |
0.8145 |
0.8145 |
-0.0029 |
-0.35 |
| 2026-03-19 |
0.8174 |
0.8174 |
-0.0170 |
-2.04 |
| 2026-03-18 |
0.8344 |
0.8344 |
0.0045 |
0.54 |
| 2026-03-17 |
0.8299 |
0.8299 |
-0.0115 |
-1.37 |
| 2026-03-16 |
0.8414 |
0.8414 |
-0.0018 |
-0.21 |
| 2026-03-13 |
0.8432 |
0.8432 |
-0.0087 |
-1.02 |
| 2026-03-12 |
0.8519 |
0.8519 |
-0.0044 |
-0.51 |
| 2026-03-11 |
0.8563 |
0.8563 |
0.0029 |
0.34 |
| 2026-03-10 |
0.8534 |
0.8534 |
0.0116 |
1.38 |
| 2026-03-09 |
0.8418 |
0.8418 |
-0.0071 |
-0.84 |