中欧价值成长混合A 报告期末总份额 20.37 亿份，比上期增加 -6.91% , 期末净资产 17.09 亿元，比上期增加 16.70% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.18 | 1.69 | 20.37 | -6.91 | 17.09 |
| 2025-06-30 | 0.02 | 0.98 | 21.88 | -4.24 | 14.64 |
| 2025-03-31 | 0.02 | 0.95 | 22.85 | -3.90 | 15.05 |
| 2024-12-31 | 0.07 | 1.07 | 23.77 | -4.05 | 15.20 |
| 2024-09-30 | 0.02 | 0.90 | 24.78 | -3.41 | 16.38 |
| 2024-06-30 | 0.03 | 0.67 | 25.65 | -2.44 | 15.20 |
| 2024-03-31 | 0.04 | 0.96 | 26.29 | -3.39 | 15.93 |
| 2023-12-31 | 0.04 | 1.15 | 27.22 | -3.91 | 17.32 |