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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金旭炜,王健
- 成立日期：
- 2020-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.37亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8297 |
0.8297 |
-0.0026 |
-0.31 |
| 2025-12-30 |
0.8323 |
0.8323 |
0.0019 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
0.8304 |
0.8304 |
-0.0064 |
-0.76 |
| 2025-12-26 |
0.8368 |
0.8368 |
0.0042 |
0.50 |
| 2025-12-25 |
0.8326 |
0.8326 |
0.0017 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
0.8309 |
0.8309 |
0.0052 |
0.63 |
| 2025-12-23 |
0.8257 |
0.8257 |
0.0057 |
0.70 |
| 2025-12-22 |
0.8200 |
0.8200 |
0.0107 |
1.32 |
| 2025-12-19 |
0.8093 |
0.8093 |
0.0045 |
0.56 |
| 2025-12-18 |
0.8048 |
0.8048 |
-0.0044 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
0.8092 |
0.8092 |
0.0165 |
2.08 |
| 2025-12-16 |
0.7927 |
0.7927 |
-0.0107 |
-1.33 |
| 2025-12-15 |
0.8034 |
0.8034 |
-0.0028 |
-0.35 |
| 2025-12-12 |
0.8062 |
0.8062 |
0.0081 |
1.01 |
| 2025-12-11 |
0.7981 |
0.7981 |
-0.0053 |
-0.66 |
| 2025-12-10 |
0.8034 |
0.8034 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-09 |
0.8036 |
0.8036 |
-0.0051 |
-0.63 |
| 2025-12-08 |
0.8087 |
0.8087 |
0.0056 |
0.70 |
| 2025-12-05 |
0.8031 |
0.8031 |
0.0057 |
0.71 |
| 2025-12-04 |
0.7974 |
0.7974 |
0.0026 |
0.33 |