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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金旭炜,王健
- 成立日期：
- 2020-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.31亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.0131 |
-1.51 |
| 2026-02-12 |
0.8671 |
0.8671 |
0.0061 |
0.71 |
| 2026-02-11 |
0.8610 |
0.8610 |
0.0007 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
0.8603 |
0.8603 |
0.0010 |
0.12 |
| 2026-02-09 |
0.8593 |
0.8593 |
0.0131 |
1.55 |
| 2026-02-06 |
0.8462 |
0.8462 |
-0.0036 |
-0.42 |
| 2026-02-05 |
0.8498 |
0.8498 |
-0.0070 |
-0.82 |
| 2026-02-04 |
0.8568 |
0.8568 |
0.0040 |
0.47 |
| 2026-02-03 |
0.8528 |
0.8528 |
0.0147 |
1.75 |
| 2026-02-02 |
0.8381 |
0.8381 |
-0.0213 |
-2.48 |
| 2026-01-30 |
0.8594 |
0.8594 |
-0.0091 |
-1.05 |
| 2026-01-29 |
0.8685 |
0.8685 |
-0.0012 |
-0.14 |
| 2026-01-28 |
0.8697 |
0.8697 |
0.0029 |
0.33 |
| 2026-01-27 |
0.8668 |
0.8668 |
0.0005 |
0.06 |
| 2026-01-26 |
0.8663 |
0.8663 |
-0.0017 |
-0.20 |
| 2026-01-23 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0022 |
0.25 |
| 2026-01-22 |
0.8658 |
0.8658 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2026-01-21 |
0.8667 |
0.8667 |
0.0031 |
0.36 |
| 2026-01-20 |
0.8636 |
0.8636 |
-0.0058 |
-0.67 |
| 2026-01-19 |
0.8694 |
0.8694 |
0.0048 |
0.56 |