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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金旭炜,王健
- 成立日期：
- 2020-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.37亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
10417.31 |
|
5.72% |
| 2 |
兆易创新 |
7770.52 |
|
4.27% |
| 3 |
亿纬锂能 |
7637.63 |
|
4.20% |
| 4 |
立讯精密 |
7186.02 |
|
3.95% |
| 5 |
牧原股份 |
5364.18 |
|
2.95% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
5258.38 |
|
2.89% |
| 7 |
宁德时代 |
4932.54 |
|
2.71% |
| 8 |
中国平安 |
4349.28 |
|
2.39% |
| 9 |
三七互娱 |
3965.98 |
|
2.18% |
| 10 |
徐工机械 |
3948.53 |
|
2.17% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24进出14 |
8100.13 |
80.00 |
4.45% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.40% |
7.80% |
6.42% |
27.98% |
43.72% |
4.75% |
19.45% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
4313/10636 |
2862/10636 |
3189/10636 |
3202/10636 |
3241/10636 |
4167/10636 |
4224/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
0.8691 |
0.8691 |
0.0099 |
1.15% |
| 2026-01-09 |
0.8592 |
0.8592 |
0.0061 |
0.72% |
| 2026-01-08 |
0.8531 |
0.8531 |
-0.0094 |
-1.09% |
| 2026-01-07 |
0.8625 |
0.8625 |
0.0008 |
0.09% |
| 2026-01-06 |
0.8617 |
0.8617 |
0.0130 |
1.53% |
