中欧价值成长混合A 净资产规模 17.09 亿元，比上期增加 16.70% , 股票配置占比上期增加 18.88% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 17.19 | 93.85 | 0.81 | 4.42 | 0.31 | 1.69 | 0.01 | 0.04 | 17.09 | 18.32 |
| 2025-06-30 | 14.46 | 91.55 | 0.85 | 5.37 | 0.41 | 2.62 | 0.07 | 0.46 | 14.64 | 15.79 |
| 2025-03-31 | 14.38 | 89.42 | 0.84 | 5.25 | 0.85 | 5.30 | 0.01 | 0.03 | 15.05 | 16.08 |
| 2024-12-31 | 14.96 | 90.68 | 0.80 | 4.87 | 0.30 | 1.83 | 0.43 | 2.62 | 15.20 | 16.49 |
| 2024-09-30 | 16.08 | 91.72 | 0.31 | 1.75 | 1.12 | 6.39 | 0.02 | 0.14 | 16.38 | 17.53 |
| 2024-06-30 | 14.11 | 86.84 | 0.81 | 5.01 | 1.12 | 6.87 | 0.21 | 1.28 | 15.20 | 16.25 |
| 2024-03-31 | 15.92 | 93.32 | 0.81 | 4.75 | 0.29 | 1.70 | 0.04 | 0.23 | 15.93 | 17.06 |
| 2023-12-31 | 17.28 | 93.36 | 0.80 | 4.34 | 0.20 | 1.08 | 0.23 | 1.22 | 17.32 | 18.51 |