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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹晋
- 成立日期：
- 2020-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 46.61亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
38572.43 |
|
9.57% |
| 2 |
新易盛 |
38300.35 |
|
9.51% |
| 3 |
中际旭创 |
36800.97 |
|
9.13% |
| 4 |
腾讯控股 |
34165.52 |
|
8.48% |
| 5 |
深南电路 |
33259.32 |
|
8.26% |
| 6 |
东山精密 |
28269.35 |
|
7.02% |
| 7 |
分众传媒 |
20403.47 |
|
5.06% |
| 8 |
德科立 |
12279.52 |
|
3.05% |
| 9 |
长飞光纤光缆 |
12239.68 |
|
3.04% |
| 10 |
贝壳-W |
11690.92 |
|
2.90% |
业绩表现
截至：2026-05-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.05% |
27.32% |
25.93% |
24.74% |
112.58% |
22.06% |
62.19% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.59% |
10.97% |
5.91% |
9.24% |
33.67% |
9.27% |
34.77% |
| 同类型阶段排名 |
639/6872 |
576/6872 |
281/6872 |
800/6872 |
159/6872 |
1005/6872 |
1364/6872 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0083 |
0.82% |
| 2026-05-07 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0366 |
3.74% |
| 2026-05-06 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0213 |
2.22% |
| 2026-04-30 |
0.9576 |
0.9576 |
-0.0070 |
-0.73% |
| 2026-04-29 |
0.9646 |
0.9646 |
-0.0032 |
-0.33% |
