富国创新趋势股票A 净资产规模 38.70 亿元，比上期增加 6.88% , 股票配置占比上期增加 0.49% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 32.79 | 81.98 | 0.00 | 0.00 | 6.86 | 17.16 | 0.34 | 0.86 | 38.70 | 39.99 |
| 2025-09-30 | 32.63 | 84.98 | 0.00 | 0.00 | 5.68 | 14.80 | 0.08 | 0.22 | 36.21 | 38.40 |
| 2025-06-30 | 21.29 | 91.57 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 8.12 | 0.07 | 0.31 | 22.97 | 23.25 |
| 2025-03-31 | 17.52 | 80.32 | 0.00 | 0.00 | 4.26 | 19.53 | 0.03 | 0.15 | 21.67 | 21.81 |
| 2024-12-31 | 18.43 | 81.61 | 0.00 | 0.00 | 3.81 | 16.90 | 0.34 | 1.49 | 21.50 | 22.58 |
| 2024-09-30 | 22.19 | 84.69 | 0.15 | 0.57 | 2.57 | 9.81 | 1.29 | 4.93 | 24.89 | 26.20 |
| 2024-06-30 | 22.62 | 91.11 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 7.95 | 0.23 | 0.94 | 24.72 | 24.83 |
| 2024-03-31 | 23.00 | 90.11 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 7.74 | 0.55 | 2.15 | 24.96 | 25.53 |