加载中...
- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹晋
- 成立日期：
- 2020-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 46.61亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
38572.43 |
|
9.57% |
| 2 |
新易盛 |
38300.35 |
|
9.51% |
| 3 |
中际旭创 |
36800.97 |
|
9.13% |
| 4 |
腾讯控股 |
34165.52 |
|
8.48% |
| 5 |
深南电路 |
33259.32 |
|
8.26% |
| 6 |
东山精密 |
28269.35 |
|
7.02% |
| 7 |
分众传媒 |
20403.47 |
|
5.06% |
| 8 |
德科立 |
12279.52 |
|
3.05% |
| 9 |
长飞光纤光缆 |
12239.68 |
|
3.04% |
| 10 |
贝壳-W |
11690.92 |
|
2.90% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
14.42% |
16.95% |
49.98% |
53.83% |
146.52% |
48.27% |
108.94% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.52% |
0.47% |
6.26% |
12.14% |
33.22% |
9.37% |
35.11% |
| 同类型阶段排名 |
400/7043 |
391/7043 |
340/7043 |
508/7043 |
253/7043 |
479/7043 |
580/7043 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0376 |
3.14% |
| 2026-06-17 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0334 |
2.87% |
| 2026-06-16 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0220 |
1.93% |
| 2026-06-15 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0574 |
5.30% |
| 2026-06-12 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0051 |
0.47% |
