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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹晋
- 成立日期：
- 2020-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.05亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
深南电路 |
32278.54 |
|
8.86% |
| 2 |
寒武纪 |
29959.18 |
|
8.23% |
| 3 |
新易盛 |
24952.10 |
|
6.85% |
| 4 |
工业富联 |
24190.68 |
|
6.64% |
| 5 |
中际旭创 |
23312.52 |
|
6.40% |
| 6 |
巨人网络 |
21116.68 |
|
5.80% |
| 7 |
兆易创新 |
20798.88 |
|
5.71% |
| 8 |
九方智投控股 |
19397.73 |
|
5.33% |
| 9 |
沪电股份 |
18635.96 |
|
5.12% |
| 10 |
腾讯控股 |
18157.73 |
|
4.99% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.97% |
5.45% |
7.26% |
62.57% |
99.47% |
3.40% |
49.07% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
5215/6543 |
3494/6543 |
2379/6543 |
393/6543 |
157/6543 |
4365/6543 |
1546/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
0.8603 |
0.8603 |
0.0094 |
1.10% |
| 2026-01-09 |
0.8509 |
0.8509 |
0.0016 |
0.19% |
| 2026-01-08 |
0.8493 |
0.8493 |
-0.0068 |
-0.79% |
| 2026-01-07 |
0.8561 |
0.8561 |
0.0105 |
1.24% |
| 2026-01-06 |
0.8456 |
0.8456 |
-0.0064 |
-0.75% |
