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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹晋
- 成立日期：
- 2020-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 46.61亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0083 |
0.82 |
| 2026-05-07 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0366 |
3.74 |
| 2026-05-06 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0213 |
2.22 |
| 2026-04-30 |
0.9576 |
0.9576 |
-0.0070 |
-0.73 |
| 2026-04-29 |
0.9646 |
0.9646 |
-0.0032 |
-0.33 |
| 2026-04-28 |
0.9678 |
0.9678 |
-0.0185 |
-1.88 |
| 2026-04-27 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0175 |
1.81 |
| 2026-04-24 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0191 |
-1.93 |
| 2026-04-23 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0125 |
-1.25 |
| 2026-04-22 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0388 |
4.03 |
| 2026-04-21 |
0.9616 |
0.9616 |
0.0105 |
1.10 |
| 2026-04-20 |
0.9511 |
0.9511 |
0.0056 |
0.59 |
| 2026-04-17 |
0.9455 |
0.9455 |
0.0274 |
2.98 |
| 2026-04-16 |
0.9181 |
0.9181 |
0.0239 |
2.67 |
| 2026-04-15 |
0.8942 |
0.8942 |
-0.0123 |
-1.36 |
| 2026-04-14 |
0.9065 |
0.9065 |
0.0205 |
2.31 |
| 2026-04-13 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0034 |
-0.38 |
| 2026-04-10 |
0.8894 |
0.8894 |
0.0232 |
2.68 |
| 2026-04-09 |
0.8662 |
0.8662 |
0.0143 |
1.68 |
| 2026-04-08 |
0.8519 |
0.8519 |
0.0543 |
6.81 |