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- 基金估值：
-
[05-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓力恒,李曈
- 成立日期：
- 2022-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.24亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国太保 |
390.33 |
|
0.66% |
| 2 |
中国平安 |
374.18 |
|
0.63% |
| 3 |
紫金矿业 |
266.34 |
|
0.45% |
| 4 |
陕西煤业 |
246.94 |
|
0.42% |
| 5 |
中国神华 |
191.68 |
|
0.32% |
| 6 |
宁德时代 |
164.70 |
|
0.28% |
| 7 |
德业股份 |
157.75 |
|
0.27% |
| 8 |
兴业银行 |
159.03 |
|
0.27% |
| 9 |
上海银行 |
155.49 |
|
0.26% |
| 10 |
贵州茅台 |
145.00 |
|
0.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23浙商银行二级资本债01 |
3197.85 |
30.00 |
5.41% |
| 2 |
24蜀道投资MTN008 |
3128.30 |
30.00 |
5.29% |
| 3 |
23中行二级资本债01A |
3108.49 |
30.00 |
5.25% |
| 4 |
24泸州窖MTN003 |
3100.40 |
30.00 |
5.24% |
| 5 |
24光明MTN002 |
3081.97 |
30.00 |
5.21% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.47% |
1.35% |
2.27% |
4.33% |
8.34% |
3.33% |
-0.30% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.49% |
2.26% |
4.98% |
15.31% |
32.57% |
9.74% |
30.41% |
| 同类型阶段排名 |
4251/10984 |
4556/10984 |
4684/10984 |
6245/10984 |
6859/10984 |
5774/10984 |
8991/10984 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0054 |
0.55% |
| 2026-05-21 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.0059 |
-0.60% |
| 2026-05-20 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0034 |
0.35% |
| 2026-05-19 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0024 |
0.25% |
| 2026-05-18 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0007 |
-0.07% |
