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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李曈,李欣
- 成立日期：
- 2022-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.97亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
463.60 |
|
0.70% |
| 2 |
鹏鼎控股 |
454.71 |
|
0.69% |
| 3 |
新易盛 |
344.70 |
|
0.52% |
| 4 |
沪电股份 |
310.55 |
|
0.47% |
| 5 |
宏盛股份 |
297.77 |
|
0.45% |
| 6 |
徐工机械 |
292.51 |
|
0.44% |
| 7 |
分众传媒 |
285.59 |
|
0.43% |
| 8 |
上海银行 |
274.62 |
|
0.42% |
| 9 |
苏州银行 |
273.65 |
|
0.41% |
| 10 |
平安银行 |
273.73 |
|
0.41% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出04 |
4049.27 |
40.00 |
6.13% |
| 2 |
23中行二级资本债01A |
3187.20 |
30.00 |
4.83% |
| 3 |
23浙商银行二级资本债01 |
3170.11 |
30.00 |
4.80% |
| 4 |
24蜀道投资MTN008 |
3100.00 |
30.00 |
4.69% |
| 5 |
24泸州窖MTN001 |
3089.67 |
30.00 |
4.68% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
-1.08% |
0.14% |
0.51% |
4.94% |
0.14% |
-3.92% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3842/10855 |
3059/10855 |
5027/10855 |
4652/10855 |
7226/10855 |
5064/10855 |
8606/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9483 |
0.9483 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
0.9496 |
0.9496 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2026-04-01 |
0.9509 |
0.9509 |
0.0025 |
0.26% |
| 2026-03-31 |
0.9484 |
0.9484 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2026-03-30 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0009 |
0.09% |
