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- 基金估值：
-
[06-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓力恒,李曈
- 成立日期：
- 2022-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.24亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国太保 |
390.33 |
|
0.66% |
| 2 |
中国平安 |
374.18 |
|
0.63% |
| 3 |
紫金矿业 |
266.34 |
|
0.45% |
| 4 |
陕西煤业 |
246.94 |
|
0.42% |
| 5 |
中国神华 |
191.68 |
|
0.32% |
| 6 |
宁德时代 |
164.70 |
|
0.28% |
| 7 |
德业股份 |
157.75 |
|
0.27% |
| 8 |
兴业银行 |
159.03 |
|
0.27% |
| 9 |
上海银行 |
155.49 |
|
0.26% |
| 10 |
贵州茅台 |
145.00 |
|
0.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23浙商银行二级资本债01 |
3197.85 |
30.00 |
5.41% |
| 2 |
24蜀道投资MTN008 |
3128.30 |
30.00 |
5.29% |
| 3 |
23中行二级资本债01A |
3108.49 |
30.00 |
5.25% |
| 4 |
24泸州窖MTN003 |
3100.40 |
30.00 |
5.24% |
| 5 |
24光明MTN002 |
3081.97 |
30.00 |
5.21% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.80% |
0.70% |
2.32% |
3.76% |
8.64% |
3.48% |
-1.81% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.59% |
2.58% |
9.41% |
14.99% |
35.50% |
12.64% |
32.37% |
| 同类型阶段排名 |
6956/11108 |
4886/11108 |
5141/11108 |
5777/11108 |
6459/11108 |
5450/11108 |
9047/11108 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0024 |
0.25% |
| 2026-06-16 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-15 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0035 |
0.36% |
| 2026-06-12 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0014 |
0.14% |
