嘉实鑫福一年持有期混合 净资产规模 7.20 亿元，比上期增加 -14.50% , 股票配置占比上期增加 31.78% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.70 | 23.13 | 4.93 | 67.11 | 0.72 | 9.75 | 0.00 | 0.01 | 7.20 | 7.35 |
| 2025-06-30 | 1.29 | 15.23 | 7.11 | 83.99 | 0.03 | 0.41 | 0.03 | 0.37 | 8.42 | 8.47 |
| 2025-03-31 | 1.23 | 13.19 | 6.66 | 71.50 | 0.35 | 3.81 | 1.07 | 11.50 | 8.97 | 9.31 |
| 2024-12-31 | 2.78 | 25.11 | 8.17 | 73.80 | 0.12 | 1.07 | 0.00 | 0.02 | 9.88 | 11.07 |
| 2024-09-30 | 1.31 | 12.36 | 7.98 | 75.44 | 0.10 | 0.99 | 1.19 | 11.21 | 10.56 | 10.58 |
| 2024-06-30 | 1.21 | 10.54 | 9.55 | 83.40 | 0.09 | 0.80 | 0.60 | 5.26 | 11.41 | 11.45 |
| 2024-03-31 | 2.54 | 17.76 | 8.88 | 61.98 | 1.57 | 10.92 | 1.34 | 9.34 | 12.99 | 14.33 |
| 2023-12-31 | 3.29 | 21.48 | 11.82 | 77.14 | 0.09 | 0.55 | 0.13 | 0.83 | 14.94 | 15.32 |