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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李欣,韩昭
- 成立日期：
- 2022-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.63亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
512.08 |
|
0.71% |
| 2 |
中际旭创 |
504.60 |
|
0.70% |
| 3 |
阳光电源 |
460.02 |
|
0.64% |
| 4 |
天孚通信 |
434.60 |
|
0.60% |
| 5 |
紫金矿业 |
412.75 |
|
0.57% |
| 6 |
恺英网络 |
369.53 |
|
0.51% |
| 7 |
吉比特 |
335.12 |
|
0.47% |
| 8 |
亿联网络 |
326.71 |
|
0.45% |
| 9 |
中国联通 |
304.26 |
|
0.42% |
| 10 |
百亚股份 |
295.04 |
|
0.41% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出04 |
4033.24 |
40.00 |
5.60% |
| 2 |
21工商银行二级01 |
3108.64 |
30.00 |
4.32% |
| 3 |
23国开08 |
3090.32 |
30.00 |
4.29% |
| 4 |
24泸州窖MTN001 |
3069.98 |
30.00 |
4.26% |
| 5 |
24蜀道投资MTN008 |
3062.38 |
30.00 |
4.25% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.47% |
1.28% |
1.33% |
5.15% |
4.35% |
0.84% |
-0.90% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
7782/10636 |
7982/10636 |
6805/10636 |
7408/10636 |
8708/10636 |
8578/10636 |
8720/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
0.9550 |
0.9550 |
0.0029 |
0.30% |
| 2026-01-09 |
0.9521 |
0.9521 |
0.0016 |
0.17% |
| 2026-01-08 |
0.9505 |
0.9505 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2026-01-07 |
0.9526 |
0.9526 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
0.9531 |
0.9531 |
0.0026 |
0.27% |
