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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李欣,韩昭
- 成立日期：
- 2022-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.63亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
512.08 |
|
0.71% |
| 2 |
中际旭创 |
504.60 |
|
0.70% |
| 3 |
阳光电源 |
460.02 |
|
0.64% |
| 4 |
天孚通信 |
434.60 |
|
0.60% |
| 5 |
紫金矿业 |
412.75 |
|
0.57% |
| 6 |
恺英网络 |
369.53 |
|
0.51% |
| 7 |
吉比特 |
335.12 |
|
0.47% |
| 8 |
亿联网络 |
326.71 |
|
0.45% |
| 9 |
中国联通 |
304.26 |
|
0.42% |
| 10 |
百亚股份 |
295.04 |
|
0.41% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出04 |
4033.24 |
40.00 |
5.60% |
| 2 |
21工商银行二级01 |
3108.64 |
30.00 |
4.32% |
| 3 |
23国开08 |
3090.32 |
30.00 |
4.29% |
| 4 |
24泸州窖MTN001 |
3069.98 |
30.00 |
4.26% |
| 5 |
24蜀道投资MTN008 |
3062.38 |
30.00 |
4.25% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.18% |
0.69% |
0.37% |
4.71% |
1.87% |
1.87% |
-0.95% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6160/10633 |
6290/10633 |
4478/10633 |
6934/10633 |
8852/10633 |
8676/10633 |
8448/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-12-30 |
0.9484 |
0.9484 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
0.9481 |
0.9481 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-25 |
0.9489 |
0.9489 |
0.0002 |
0.02% |
