嘉实鑫福一年持有期混合 报告期末总份额 7.63 亿份，比上期增加 -18.03% , 期末净资产 7.20 亿元，比上期增加 -14.50% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 1.68 | 7.63 | -18.03 | 7.20 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.65 | 9.31 | -6.52 | 8.42 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.67 | 9.96 | -6.27 | 8.97 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.77 | 10.63 | -6.74 | 9.88 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 1.21 | 11.39 | -9.60 | 10.56 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 1.47 | 12.61 | -10.44 | 11.41 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 1.79 | 14.07 | -11.27 | 12.99 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 2.42 | 15.86 | -13.24 | 14.94 |