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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1777元
- 基金经理：
- 张文佳,赵国英
- 成立日期：
- 2020-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 43.48亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0219 |
1.1996 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0219 |
1.1996 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0216 |
1.1993 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.0212 |
1.1989 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0210 |
1.1987 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-06 |
1.0203 |
1.1980 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0198 |
1.1975 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0195 |
1.1972 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0194 |
1.1971 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0195 |
1.1972 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0195 |
1.1972 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0196 |
1.1973 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0196 |
1.1973 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0195 |
1.1972 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0197 |
1.1974 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0195 |
1.1972 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0191 |
1.1968 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0190 |
1.1967 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.0186 |
1.1963 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-19 |
1.0181 |
1.1958 |
0.0001 |
0.01 |