嘉实安泽一年定期纯债债券 报告期末总份额 54.09 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 62.77 亿元，比上期增加 -1.15% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 54.09 | 0.00 | 62.77 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 54.09 | 0.00 | 63.49 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 54.09 | 0.00 | 62.70 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 54.09 | -0.00 | 63.17 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 54.09 | 0.00 | 61.55 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 54.09 | 0.00 | 61.34 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 54.09 | 0.00 | 60.38 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.10 | 54.09 | -0.19 | 59.40 |