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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1777元
- 基金经理：
- 张文佳,赵国英
- 成立日期：
- 2020-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 43.48亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25建行二级资本债03BC |
30080.35 |
300.00 |
6.81% |
| 2 |
25国开15 |
27043.65 |
275.00 |
6.12% |
| 3 |
22国开10 |
21698.75 |
200.00 |
4.91% |
| 4 |
23中行二级资本债03A |
20951.25 |
200.00 |
4.74% |
| 5 |
24农行TLAC非资本债01A(BC) |
19260.77 |
190.00 |
4.36% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
0.49% |
0.42% |
0.29% |
0.14% |
0.62% |
11.38% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
1914/8836 |
2222/8836 |
4902/8836 |
7585/8836 |
7930/8836 |
2908/8836 |
1769/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0219 |
1.1996 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.0219 |
1.1996 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.0216 |
1.1993 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
1.0212 |
1.1989 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.0210 |
1.1987 |
0.0009 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-12 |
2025-11-13 |
2025-11-13 |
2025-11-14 |
0.1510 |
| 2021-08-26 |
2021-08-27 |
2021-08-27 |
2021-08-30 |
0.0104 |
| 2021-05-19 |
2021-05-21 |
2021-05-21 |
2021-05-24 |
0.0163 |
