嘉实安泽一年定期纯债债券 净资产规模 62.77 亿元，比上期增加 -1.15% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 71.03 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 62.77 | 71.04 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 88.38 | 99.77 | 0.20 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 63.49 | 88.58 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 85.86 | 99.95 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 62.70 | 85.90 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 77.14 | 96.61 | 2.71 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 63.17 | 79.85 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 81.25 | 99.51 | 0.40 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 61.55 | 81.65 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 84.93 | 95.24 | 3.04 | 3.41 | 1.20 | 1.35 | 61.34 | 89.17 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 80.04 | 95.95 | 3.30 | 3.96 | 0.08 | 0.09 | 60.38 | 83.41 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 82.21 | 94.09 | 5.17 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 59.40 | 87.38 |