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基金估值:
[01-03]
累计分红:
0.1777元
基金经理:
张文佳,赵国英
成立日期:
2020-09-07
基金类型:
开放式基金
份额规模:
54.09亿份
管 理 人:
嘉实基金管理有限公司
海通评级:
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基金重仓债券

截至:2025-09-30

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

序号 债券代码 债券名称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
1 250220 25国开20 200.00 19732.64 3.14%
2 232380066 23中行二级资本债03A 200.00 21431.72 3.41%
3 220210 22国开10 200.00 21520.53 3.43%
4 2020080 20长沙银行二级 220.00 22944.86 3.66%
5 312410005 24农行TLAC非资本债01A(BC) 350.00 35235.51 5.61%