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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李文宾
- 成立日期：
- 2020-02-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.49亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
德明利 |
41392.89 |
|
8.28% |
| 2 |
江波龙 |
31012.48 |
|
6.21% |
| 3 |
香农芯创 |
30230.35 |
|
6.05% |
| 4 |
佰维存储 |
27644.28 |
|
5.53% |
| 5 |
兆易创新 |
24416.20 |
|
4.89% |
| 6 |
北京君正 |
23498.79 |
|
4.70% |
| 7 |
思源电气 |
22383.62 |
|
4.48% |
| 8 |
安靠智电 |
16377.24 |
|
3.28% |
| 9 |
中际旭创 |
15043.81 |
|
3.01% |
| 10 |
沪电股份 |
13975.80 |
|
2.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
830.89 |
8.20 |
0.17% |
业绩表现
截至：2026-05-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.84% |
13.05% |
29.84% |
77.84% |
166.32% |
45.92% |
153.98% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
-1.63% |
1.67% |
3.45% |
13.48% |
29.82% |
8.11% |
28.38% |
| 同类型阶段排名 |
7642/10976 |
854/10976 |
579/10976 |
211/10976 |
169/10976 |
393/10976 |
230/10976 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
3.2135 |
3.2135 |
0.0896 |
2.87% |
| 2026-05-21 |
3.1239 |
3.1239 |
-0.1100 |
-3.40% |
| 2026-05-20 |
3.2339 |
3.2339 |
0.0403 |
1.26% |
| 2026-05-19 |
3.1936 |
3.1936 |
-0.0189 |
-0.59% |
| 2026-05-18 |
3.2125 |
3.2125 |
0.0446 |
1.41% |
