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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李文宾
- 成立日期：
- 2020-02-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.06亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.4059 |
2.4059 |
-0.0082 |
-0.34 |
| 2026-02-12 |
2.4141 |
2.4141 |
0.0509 |
2.15 |
| 2026-02-11 |
2.3632 |
2.3632 |
-0.0304 |
-1.27 |
| 2026-02-10 |
2.3936 |
2.3936 |
-0.0197 |
-0.82 |
| 2026-02-09 |
2.4133 |
2.4133 |
0.0595 |
2.53 |
| 2026-02-06 |
2.3538 |
2.3538 |
-0.0178 |
-0.75 |
| 2026-02-05 |
2.3716 |
2.3716 |
-0.0578 |
-2.38 |
| 2026-02-04 |
2.4294 |
2.4294 |
-0.0242 |
-0.99 |
| 2026-02-03 |
2.4536 |
2.4536 |
0.0781 |
3.29 |
| 2026-02-02 |
2.3755 |
2.3755 |
-0.1441 |
-5.72 |
| 2026-01-30 |
2.5196 |
2.5196 |
0.0200 |
0.80 |
| 2026-01-29 |
2.4996 |
2.4996 |
-0.0775 |
-3.01 |
| 2026-01-28 |
2.5771 |
2.5771 |
0.0512 |
2.03 |
| 2026-01-27 |
2.5259 |
2.5259 |
0.0936 |
3.85 |
| 2026-01-26 |
2.4323 |
2.4323 |
-0.0140 |
-0.57 |
| 2026-01-23 |
2.4463 |
2.4463 |
-0.0382 |
-1.54 |
| 2026-01-22 |
2.4845 |
2.4845 |
0.0327 |
1.33 |
| 2026-01-21 |
2.4518 |
2.4518 |
0.0308 |
1.27 |
| 2026-01-20 |
2.4210 |
2.4210 |
-0.0171 |
-0.70 |
| 2026-01-19 |
2.4381 |
2.4381 |
-0.0146 |
-0.60 |