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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周崟
- 成立日期：
- 2019-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.47亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
483.71 |
4.80 |
2.86% |
| 2 |
25国债08 |
221.40 |
2.20 |
1.31% |
| 3 |
25国债13 |
140.28 |
1.40 |
0.83% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.38% |
0.38% |
2.74% |
4.81% |
4.91% |
5.97% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.87% |
1.55% |
0.98% |
9.09% |
11.08% |
11.62% |
10.45% |
| 同类型阶段排名 |
990/1176 |
879/1176 |
786/1176 |
846/1176 |
785/1176 |
772/1176 |
792/1176 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0008 |
0.07% |
