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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周崟
- 成立日期：
- 2019-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.61亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-11 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0044 |
0.38 |
| 2026-02-06 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-02-05 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-02-04 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-02-03 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0047 |
0.40 |
| 2026-02-02 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0117 |
-1.00 |
| 2026-01-30 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0086 |
-0.73 |
| 2026-01-29 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-01-28 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0058 |
0.49 |
| 2026-01-27 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-01-23 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0028 |
0.24 |
| 2026-01-22 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-21 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0036 |
0.31 |
| 2026-01-20 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-19 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-16 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0000 |
0.00 |