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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周崟
- 成立日期：
- 2019-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.47亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0035 |
0.31 |
| 2025-12-16 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2025-12-15 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0024 |
0.21 |
| 2025-12-11 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-10 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2025-12-08 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-04 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-03 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0020 |
-0.17 |